平安季添盈定开债C (006987.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2019-03-05	总资产规模	26.57万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23%
相关基金:	主从基金平安季添盈定开债A 、平安季添盈定开债E
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平安季添盈定开债C(006987) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-19	2024-12-19	0.047 元	23.22万	1.09万元	4.06%	--
2023-09-27	2023-09-27	0.0431 元	10.60万	4,566.45元	3.77%	3.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。