平安季添盈定开债C(006987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1465元 | 1.1896元 |
| 2024-07-04 | 1.1467元 | 1.1898元 |
| 2024-07-03 | 1.1464元 | 1.1895元 |
| 2024-07-02 | 1.1460元 | 1.1891元 |
| 2024-07-01 | 1.1458元 | 1.1889元 |
| 2024-06-28 | 1.1461元 | 1.1892元 |
| 2024-06-27 | 1.1455元 | 1.1886元 |
| 2024-06-26 | 1.1450元 | 1.1881元 |
| 2024-06-25 | 1.1449元 | 1.1880元 |
| 2024-06-24 | 1.1447元 | 1.1878元 |
| 2024-06-21 | 1.1445元 | 1.1876元 |
| 2024-06-20 | 1.1447元 | 1.1878元 |
| 2024-06-19 | 1.1444元 | 1.1875元 |
| 2024-06-18 | 1.1443元 | 1.1874元 |
| 2024-06-17 | 1.1441元 | 1.1872元 |
| 2024-06-14 | 1.1439元 | 1.1870元 |
| 2024-06-13 | 1.1436元 | 1.1867元 |
| 2024-06-12 | 1.1435元 | 1.1866元 |
| 2024-06-11 | 1.1434元 | 1.1865元 |
| 2024-06-07 | 1.1430元 | 1.1861元 |
| 2024-06-06 | 1.1427元 | 1.1858元 |
| 2024-06-05 | 1.1424元 | 1.1855元 |
| 2024-06-04 | 1.1421元 | 1.1852元 |
| 2024-06-03 | 1.1419元 | 1.1850元 |
| 2024-05-31 | 1.1414元 | 1.1845元 |
| 2024-05-30 | 1.1414元 | 1.1845元 |
| 2024-05-29 | 1.1412元 | 1.1843元 |
| 2024-05-28 | 1.1409元 | 1.1840元 |
| 2024-05-27 | 1.1405元 | 1.1836元 |
| 2024-05-24 | 1.1403元 | 1.1834元 |
| 2024-05-23 | 1.1402元 | 1.1833元 |
| 2024-05-22 | 1.1397元 | 1.1828元 |
| 2024-05-21 | 1.1394元 | 1.1825元 |
| 2024-05-20 | 1.1395元 | 1.1826元 |
| 2024-05-17 | 1.1390元 | 1.1821元 |
| 2024-05-16 | 1.1391元 | 1.1822元 |
| 2024-05-15 | 1.1391元 | 1.1822元 |
| 2024-05-14 | 1.1388元 | 1.1819元 |
| 2024-05-13 | 1.1384元 | 1.1815元 |
| 2024-05-10 | 1.1379元 | 1.1810元 |
| 2024-05-09 | 1.1379元 | 1.1810元 |
| 2024-05-08 | 1.1381元 | 1.1812元 |
| 2024-05-07 | 1.1378元 | 1.1809元 |
| 2024-05-06 | 1.1368元 | 1.1799元 |
| 2024-04-30 | 1.1362元 | 1.1793元 |
| 2024-04-29 | 1.1353元 | 1.1784元 |
| 2024-04-26 | 1.1371元 | 1.1802元 |
| 2024-04-25 | 1.1380元 | 1.1811元 |
| 2024-04-24 | 1.1385元 | 1.1816元 |
| 2024-04-23 | 1.1394元 | 1.1825元 |
