平安季添盈定开债C(006987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1101元 | 1.2002元 |
| 2024-12-19 | 1.1092元 | 1.1993元 |
| 2024-12-18 | 1.1565元 | 1.1996元 |
| 2024-12-17 | 1.1569元 | 1.2000元 |
| 2024-12-16 | 1.1572元 | 1.2003元 |
| 2024-12-13 | 1.1564元 | 1.1995元 |
| 2024-12-12 | 1.1552元 | 1.1983元 |
| 2024-12-11 | 1.1549元 | 1.1980元 |
| 2024-12-10 | 1.1552元 | 1.1983元 |
| 2024-12-09 | 1.1538元 | 1.1969元 |
| 2024-12-06 | 1.1535元 | 1.1966元 |
| 2024-12-05 | 1.1533元 | 1.1964元 |
| 2024-12-04 | 1.1529元 | 1.1960元 |
| 2024-12-03 | 1.1523元 | 1.1954元 |
| 2024-12-02 | 1.1522元 | 1.1953元 |
| 2024-11-29 | 1.1504元 | 1.1935元 |
| 2024-11-28 | 1.1497元 | 1.1928元 |
| 2024-11-27 | 1.1493元 | 1.1924元 |
| 2024-11-26 | 1.1489元 | 1.1920元 |
| 2024-11-25 | 1.1485元 | 1.1916元 |
| 2024-11-22 | 1.1479元 | 1.1910元 |
| 2024-11-21 | 1.1476元 | 1.1907元 |
| 2024-11-20 | 1.1473元 | 1.1904元 |
| 2024-11-19 | 1.1471元 | 1.1902元 |
| 2024-11-18 | 1.1470元 | 1.1901元 |
| 2024-11-15 | 1.1470元 | 1.1901元 |
| 2024-11-14 | 1.1467元 | 1.1898元 |
| 2024-11-13 | 1.1466元 | 1.1897元 |
| 2024-11-12 | 1.1465元 | 1.1896元 |
| 2024-11-11 | 1.1461元 | 1.1892元 |
| 2024-11-08 | 1.1456元 | 1.1887元 |
| 2024-11-07 | 1.1455元 | 1.1886元 |
| 2024-11-06 | 1.1452元 | 1.1883元 |
| 2024-11-05 | 1.1450元 | 1.1881元 |
| 2024-11-04 | 1.1450元 | 1.1881元 |
| 2024-11-01 | 1.1444元 | 1.1875元 |
| 2024-10-31 | 1.1441元 | 1.1872元 |
| 2024-10-30 | 1.1441元 | 1.1872元 |
| 2024-10-29 | 1.1443元 | 1.1874元 |
| 2024-10-28 | 1.1446元 | 1.1877元 |
| 2024-10-25 | 1.1450元 | 1.1881元 |
| 2024-10-24 | 1.1454元 | 1.1885元 |
| 2024-10-23 | 1.1456元 | 1.1887元 |
| 2024-10-22 | 1.1468元 | 1.1899元 |
| 2024-10-21 | 1.1472元 | 1.1903元 |
| 2024-10-18 | 1.1471元 | 1.1902元 |
| 2024-10-17 | 1.1469元 | 1.1900元 |
| 2024-10-16 | 1.1464元 | 1.1895元 |
| 2024-10-15 | 1.1457元 | 1.1888元 |
| 2024-10-14 | 1.1447元 | 1.1878元 |
