平安季添盈定开债E (006988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,025.00 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金平安季添盈定开债A 、 平安季添盈定开债C | ||||
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平安季添盈定开债E(006988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1068元 | 1.1933元 |
| 2024-12-19 | 1.1059元 | 1.1924元 |
| 2024-12-18 | 1.1502元 | 1.1927元 |
| 2024-12-17 | 1.1506元 | 1.1931元 |
| 2024-12-16 | 1.1509元 | 1.1934元 |
| 2024-12-13 | 1.1501元 | 1.1926元 |
| 2024-12-12 | 1.1489元 | 1.1914元 |
| 2024-12-11 | 1.1487元 | 1.1912元 |
| 2024-12-10 | 1.1490元 | 1.1915元 |
| 2024-12-09 | 1.1476元 | 1.1901元 |
| 2024-12-06 | 1.1472元 | 1.1897元 |
| 2024-12-05 | 1.1470元 | 1.1895元 |
| 2024-12-04 | 1.1467元 | 1.1892元 |
| 2024-12-03 | 1.1461元 | 1.1886元 |
| 2024-12-02 | 1.1460元 | 1.1885元 |
| 2024-11-29 | 1.1443元 | 1.1868元 |
| 2024-11-28 | 1.1435元 | 1.1860元 |
| 2024-11-27 | 1.1431元 | 1.1856元 |
| 2024-11-26 | 1.1427元 | 1.1852元 |
| 2024-11-25 | 1.1423元 | 1.1848元 |
| 2024-11-22 | 1.1417元 | 1.1842元 |
| 2024-11-21 | 1.1415元 | 1.1840元 |
| 2024-11-20 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2024-11-19 | 1.1410元 | 1.1835元 |
| 2024-11-18 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2024-11-15 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2024-11-14 | 1.1406元 | 1.1831元 |
| 2024-11-13 | 1.1406元 | 1.1831元 |
| 2024-11-12 | 1.1404元 | 1.1829元 |
| 2024-11-11 | 1.1400元 | 1.1825元 |
| 2024-11-08 | 1.1396元 | 1.1821元 |
| 2024-11-07 | 1.1395元 | 1.1820元 |
| 2024-11-06 | 1.1392元 | 1.1817元 |
| 2024-11-05 | 1.1390元 | 1.1815元 |
| 2024-11-04 | 1.1390元 | 1.1815元 |
| 2024-11-01 | 1.1384元 | 1.1809元 |
| 2024-10-31 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2024-10-30 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2024-10-29 | 1.1383元 | 1.1808元 |
| 2024-10-28 | 1.1386元 | 1.1811元 |
| 2024-10-25 | 1.1390元 | 1.1815元 |
| 2024-10-24 | 1.1394元 | 1.1819元 |
| 2024-10-23 | 1.1396元 | 1.1821元 |
| 2024-10-22 | 1.1408元 | 1.1833元 |
| 2024-10-21 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2024-10-18 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2024-10-17 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2024-10-16 | 1.1404元 | 1.1829元 |
| 2024-10-15 | 1.1398元 | 1.1823元 |
| 2024-10-14 | 1.1387元 | 1.1812元 |
