平安季添盈定开债E(006988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1457元 | 1.1882元 |
| 2024-07-29 | 1.1453元 | 1.1878元 |
| 2024-07-26 | 1.1449元 | 1.1874元 |
| 2024-07-25 | 1.1444元 | 1.1869元 |
| 2024-07-24 | 1.1439元 | 1.1864元 |
| 2024-07-23 | 1.1435元 | 1.1860元 |
| 2024-07-22 | 1.1430元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 1.1424元 | 1.1849元 |
| 2024-07-18 | 1.1422元 | 1.1847元 |
| 2024-07-17 | 1.1422元 | 1.1847元 |
| 2024-07-16 | 1.1421元 | 1.1846元 |
| 2024-07-15 | 1.1419元 | 1.1844元 |
| 2024-07-12 | 1.1415元 | 1.1840元 |
| 2024-07-11 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2024-07-10 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2024-07-09 | 1.1408元 | 1.1833元 |
| 2024-07-08 | 1.1405元 | 1.1830元 |
| 2024-07-05 | 1.1410元 | 1.1835元 |
| 2024-07-04 | 1.1412元 | 1.1837元 |
| 2024-07-03 | 1.1409元 | 1.1834元 |
| 2024-07-02 | 1.1406元 | 1.1831元 |
| 2024-07-01 | 1.1403元 | 1.1828元 |
| 2024-06-28 | 1.1407元 | 1.1832元 |
| 2024-06-27 | 1.1401元 | 1.1826元 |
| 2024-06-26 | 1.1395元 | 1.1820元 |
| 2024-06-25 | 1.1395元 | 1.1820元 |
| 2024-06-24 | 1.1393元 | 1.1818元 |
| 2024-06-21 | 1.1391元 | 1.1816元 |
| 2024-06-20 | 1.1393元 | 1.1818元 |
| 2024-06-19 | 1.1390元 | 1.1815元 |
| 2024-06-18 | 1.1389元 | 1.1814元 |
| 2024-06-17 | 1.1387元 | 1.1812元 |
| 2024-06-14 | 1.1385元 | 1.1810元 |
| 2024-06-13 | 1.1383元 | 1.1808元 |
| 2024-06-12 | 1.1381元 | 1.1806元 |
| 2024-06-11 | 1.1380元 | 1.1805元 |
| 2024-06-07 | 1.1377元 | 1.1802元 |
| 2024-06-06 | 1.1374元 | 1.1799元 |
| 2024-06-05 | 1.1371元 | 1.1796元 |
| 2024-06-04 | 1.1368元 | 1.1793元 |
| 2024-06-03 | 1.1366元 | 1.1791元 |
| 2024-05-31 | 1.1361元 | 1.1786元 |
| 2024-05-30 | 1.1361元 | 1.1786元 |
| 2024-05-29 | 1.1359元 | 1.1784元 |
| 2024-05-28 | 1.1356元 | 1.1781元 |
| 2024-05-27 | 1.1353元 | 1.1778元 |
| 2024-05-24 | 1.1350元 | 1.1775元 |
| 2024-05-23 | 1.1349元 | 1.1774元 |
| 2024-05-22 | 1.1345元 | 1.1770元 |
| 2024-05-21 | 1.1342元 | 1.1767元 |
