南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.2297元 (2025-07-22) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1837 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券A |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
