南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2312元 (2025-07-18) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1831 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券A |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.2312元 | 1.2712元 |
| 2025-07-17 | 1.2308元 | 1.2708元 |
| 2025-07-16 | 1.2306元 | 1.2706元 |
| 2025-07-15 | 1.2304元 | 1.2704元 |
| 2025-07-14 | 1.2297元 | 1.2697元 |
| 2025-07-11 | 1.2300元 | 1.2700元 |
| 2025-07-10 | 1.2303元 | 1.2703元 |
| 2025-07-09 | 1.2309元 | 1.2709元 |
| 2025-07-08 | 1.2311元 | 1.2711元 |
| 2025-07-07 | 1.2313元 | 1.2713元 |
| 2025-07-04 | 1.2309元 | 1.2709元 |
| 2025-07-03 | 1.2305元 | 1.2705元 |
| 2025-07-02 | 1.2299元 | 1.2699元 |
| 2025-07-01 | 1.2291元 | 1.2691元 |
| 2025-06-30 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2025-06-27 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2025-06-26 | 1.2282元 | 1.2682元 |
| 2025-06-25 | 1.2282元 | 1.2682元 |
| 2025-06-24 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2025-06-23 | 1.2285元 | 1.2685元 |
| 2025-06-20 | 1.2283元 | 1.2683元 |
| 2025-06-19 | 1.2282元 | 1.2682元 |
| 2025-06-18 | 1.2280元 | 1.2680元 |
| 2025-06-17 | 1.2276元 | 1.2676元 |
| 2025-06-16 | 1.2270元 | 1.2670元 |
| 2025-06-13 | 1.2267元 | 1.2667元 |
| 2025-06-12 | 1.2265元 | 1.2665元 |
| 2025-06-11 | 1.2265元 | 1.2665元 |
| 2025-06-10 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2025-06-09 | 1.2260元 | 1.2660元 |
| 2025-06-06 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2025-06-05 | 1.2251元 | 1.2651元 |
| 2025-06-04 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2025-06-03 | 1.2245元 | 1.2645元 |
| 2025-05-30 | 1.2244元 | 1.2644元 |
| 2025-05-29 | 1.2238元 | 1.2638元 |
| 2025-05-28 | 1.2243元 | 1.2643元 |
| 2025-05-27 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2025-05-26 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2025-05-23 | 1.2242元 | 1.2642元 |
| 2025-05-22 | 1.2239元 | 1.2639元 |
| 2025-05-21 | 1.2237元 | 1.2637元 |
| 2025-05-20 | 1.2234元 | 1.2634元 |
| 2025-05-19 | 1.2233元 | 1.2633元 |
| 2025-05-16 | 1.2228元 | 1.2628元 |
| 2025-05-15 | 1.2230元 | 1.2630元 |
| 2025-05-14 | 1.2231元 | 1.2631元 |
| 2025-05-13 | 1.2228元 | 1.2628元 |
| 2025-05-12 | 1.2221元 | 1.2621元 |
| 2025-05-09 | 1.2223元 | 1.2623元 |
