南方惠利6个月定开债券C (006996.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1976元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠利6个月定开债券A | ||||
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1976元 | 1.2376元 |
| 2024-08-29 | 1.1973元 | 1.2373元 |
| 2024-08-28 | 1.1968元 | 1.2368元 |
| 2024-08-27 | 1.1963元 | 1.2363元 |
| 2024-08-26 | 1.1979元 | 1.2379元 |
| 2024-08-23 | 1.1987元 | 1.2387元 |
| 2024-08-22 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2024-08-21 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2024-08-20 | 1.1999元 | 1.2399元 |
| 2024-08-19 | 1.2001元 | 1.2401元 |
| 2024-08-16 | 1.2001元 | 1.2401元 |
| 2024-08-15 | 1.2000元 | 1.2400元 |
| 2024-08-14 | 1.2003元 | 1.2403元 |
| 2024-08-13 | 1.1993元 | 1.2393元 |
| 2024-08-12 | 1.1988元 | 1.2388元 |
| 2024-08-09 | 1.2014元 | 1.2414元 |
| 2024-08-08 | 1.2025元 | 1.2425元 |
| 2024-08-07 | 1.2033元 | 1.2433元 |
| 2024-08-06 | 1.2031元 | 1.2431元 |
| 2024-08-05 | 1.2040元 | 1.2440元 |
| 2024-08-02 | 1.2034元 | 1.2434元 |
| 2024-08-01 | 1.2029元 | 1.2429元 |
| 2024-07-31 | 1.2022元 | 1.2422元 |
| 2024-07-30 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2024-07-29 | 1.2012元 | 1.2412元 |
| 2024-07-26 | 1.2006元 | 1.2406元 |
| 2024-07-25 | 1.2001元 | 1.2401元 |
| 2024-07-24 | 1.1994元 | 1.2394元 |
| 2024-07-23 | 1.1991元 | 1.2391元 |
| 2024-07-22 | 1.1983元 | 1.2383元 |
| 2024-07-19 | 1.1971元 | 1.2371元 |
| 2024-07-18 | 1.1969元 | 1.2369元 |
| 2024-07-17 | 1.1969元 | 1.2369元 |
| 2024-07-16 | 1.1967元 | 1.2367元 |
| 2024-07-15 | 1.1964元 | 1.2364元 |
| 2024-07-12 | 1.1959元 | 1.2359元 |
| 2024-07-11 | 1.1953元 | 1.2353元 |
| 2024-07-10 | 1.1951元 | 1.2351元 |
| 2024-07-09 | 1.1950元 | 1.2350元 |
| 2024-07-08 | 1.1944元 | 1.2344元 |
| 2024-07-05 | 1.1955元 | 1.2355元 |
| 2024-07-04 | 1.1962元 | 1.2362元 |
| 2024-07-03 | 1.1959元 | 1.2359元 |
| 2024-07-02 | 1.1953元 | 1.2353元 |
| 2024-07-01 | 1.1947元 | 1.2347元 |
| 2024-06-28 | 1.1957元 | 1.2357元 |
| 2024-06-27 | 1.1951元 | 1.2351元 |
| 2024-06-26 | 1.1943元 | 1.2343元 |
| 2024-06-25 | 1.1939元 | 1.2339元 |
| 2024-06-24 | 1.1935元 | 1.2335元 |
