南方惠利6个月定开债券C (006996.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1937元持有人户数1.38万基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠利6个月定开债券A | ||||
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 11.39亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 9,557.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.14亿 | 9,750.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.57亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2.58亿 | 2.31亿元 | -- |
