南方惠利6个月定开债券C
(006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模1.60亿 (2025-06-30) 基金净值1.2255 (2025-07-25) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1854 / 7213)
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-03-19

数据选项
数据起始于2020年。
南方惠利6个月定开债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-03-19--0.30%--0.10%
2024-12-311,120.35万0.30%373.45万0.10%
2024-06-30544.60万0.30%181.53万0.10%
2024-06-24--0.30%--0.10%
2024-03-20--0.30%--0.10%
2023-12-311,059.90万0.30%353.30万0.10%