广发景兴中短债A (006998.jj)广发基金管理有限公司持有人户数29.64万 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债C 、 广发景兴中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景兴中短债A(006998) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0067 元 | 17.80亿 | 1,192.44万元 | 0.63% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0064 元 | 20.49亿 | 1,311.45万元 | 0.60% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0064 元 | 18.38亿 | 1,176.53万元 | 0.60% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0063 元 | 13.30亿 | 838.16万元 | 0.59% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0063 元 | 11.24亿 | 708.41万元 | 0.59% | 2.33% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0063 元 | 11.84亿 | 745.93万元 | 0.59% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0061 元 | 15.23亿 | 928.93万元 | 0.57% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0061 元 | 10.92亿 | 666.41万元 | 0.57% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0062 元 | 16.07亿 | 996.38万元 | 0.58% | 2.31% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0062 元 | 9.83亿 | 609.16万元 | 0.58% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0062 元 | 3.90亿 | 241.96万元 | 0.58% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.006 元 | 1.99亿 | 119.24万元 | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
