广发景兴中短债A (006998.jj)广发基金管理有限公司持有人户数29.64万 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债C 、 广发景兴中短债E | ||||
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广发景兴中短债A(006998) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 19.02亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.95亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.67亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.22亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.00亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 12.63亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 16.20亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.58亿 | 10.92亿元 | -- |
