广发景兴中短债A (006998.jj)广发基金管理有限公司持有人户数29.64万 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债C 、 广发景兴中短债E | ||||
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广发景兴中短债A(006998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 900.61万元 | 0.30% | 300.20万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,175.44万元 | 0.30% | 391.81万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 632.20万元 | 0.30% | 210.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,371.82万元 | 0.30% | 457.27万元 | 0.10% |
