广发景兴中短债A (006998.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0717元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债C | ||||
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广发景兴中短债A(006998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0717元 | 1.1647元 |
| 2024-07-04 | 1.0717元 | 1.1647元 |
| 2024-07-03 | 1.0716元 | 1.1646元 |
| 2024-07-02 | 1.0715元 | 1.1645元 |
| 2024-07-01 | 1.0714元 | 1.1644元 |
| 2024-06-28 | 1.0713元 | 1.1643元 |
| 2024-06-27 | 1.0712元 | 1.1642元 |
| 2024-06-26 | 1.0711元 | 1.1641元 |
| 2024-06-25 | 1.0710元 | 1.1640元 |
| 2024-06-24 | 1.0709元 | 1.1639元 |
| 2024-06-21 | 1.0707元 | 1.1637元 |
| 2024-06-20 | 1.0707元 | 1.1637元 |
| 2024-06-19 | 1.0706元 | 1.1636元 |
| 2024-06-18 | 1.0705元 | 1.1635元 |
| 2024-06-17 | 1.0705元 | 1.1635元 |
| 2024-06-14 | 1.0703元 | 1.1633元 |
| 2024-06-13 | 1.0703元 | 1.1633元 |
| 2024-06-12 | 1.0702元 | 1.1632元 |
| 2024-06-11 | 1.0701元 | 1.1631元 |
| 2024-06-07 | 1.0699元 | 1.1629元 |
| 2024-06-06 | 1.0698元 | 1.1628元 |
| 2024-06-05 | 1.0697元 | 1.1627元 |
| 2024-06-04 | 1.0696元 | 1.1626元 |
| 2024-06-03 | 1.0695元 | 1.1625元 |
| 2024-05-31 | 1.0693元 | 1.1623元 |
| 2024-05-30 | 1.0693元 | 1.1623元 |
| 2024-05-29 | 1.0691元 | 1.1621元 |
| 2024-05-28 | 1.0690元 | 1.1620元 |
| 2024-05-27 | 1.0689元 | 1.1619元 |
| 2024-05-24 | 1.0688元 | 1.1618元 |
| 2024-05-23 | 1.0686元 | 1.1616元 |
| 2024-05-22 | 1.0685元 | 1.1615元 |
| 2024-05-21 | 1.0684元 | 1.1614元 |
| 2024-05-20 | 1.0684元 | 1.1614元 |
| 2024-05-17 | 1.0682元 | 1.1612元 |
| 2024-05-16 | 1.0682元 | 1.1612元 |
| 2024-05-15 | 1.0681元 | 1.1611元 |
| 2024-05-14 | 1.0680元 | 1.1610元 |
| 2024-05-13 | 1.0678元 | 1.1608元 |
| 2024-05-10 | 1.0675元 | 1.1605元 |
| 2024-05-09 | 1.0674元 | 1.1604元 |
| 2024-05-08 | 1.0674元 | 1.1604元 |
| 2024-05-07 | 1.0673元 | 1.1603元 |
| 2024-05-06 | 1.0669元 | 1.1599元 |
| 2024-04-30 | 1.0666元 | 1.1596元 |
| 2024-04-29 | 1.0663元 | 1.1593元 |
| 2024-04-26 | 1.0667元 | 1.1597元 |
| 2024-04-25 | 1.0669元 | 1.1599元 |
| 2024-04-24 | 1.0670元 | 1.1600元 |
| 2024-04-23 | 1.0670元 | 1.1600元 |
