广发景兴中短债A (006998.jj)广发基金管理有限公司持有人户数29.64万 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景兴中短债C 、 广发景兴中短债E | ||||
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广发景兴中短债A(006998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0728元 | 1.1789元 |
| 2024-12-19 | 1.0726元 | 1.1787元 |
| 2024-12-18 | 1.0727元 | 1.1788元 |
| 2024-12-17 | 1.0727元 | 1.1788元 |
| 2024-12-16 | 1.0728元 | 1.1789元 |
| 2024-12-13 | 1.0724元 | 1.1785元 |
| 2024-12-12 | 1.0720元 | 1.1781元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.1779元 |
| 2024-12-10 | 1.0717元 | 1.1778元 |
| 2024-12-09 | 1.0712元 | 1.1773元 |
| 2024-12-06 | 1.0709元 | 1.1770元 |
| 2024-12-05 | 1.0707元 | 1.1768元 |
| 2024-12-04 | 1.0705元 | 1.1766元 |
| 2024-12-03 | 1.0701元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.0698元 | 1.1759元 |
| 2024-11-29 | 1.0689元 | 1.1750元 |
| 2024-11-28 | 1.0684元 | 1.1745元 |
| 2024-11-27 | 1.0682元 | 1.1743元 |
| 2024-11-26 | 1.0679元 | 1.1740元 |
| 2024-11-25 | 1.0676元 | 1.1737元 |
| 2024-11-22 | 1.0672元 | 1.1733元 |
| 2024-11-21 | 1.0670元 | 1.1731元 |
| 2024-11-20 | 1.0669元 | 1.1730元 |
| 2024-11-19 | 1.0668元 | 1.1729元 |
| 2024-11-18 | 1.0667元 | 1.1728元 |
| 2024-11-15 | 1.0664元 | 1.1725元 |
| 2024-11-14 | 1.0662元 | 1.1723元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.1721元 |
| 2024-11-12 | 1.0658元 | 1.1719元 |
| 2024-11-11 | 1.0655元 | 1.1716元 |
| 2024-11-08 | 1.0652元 | 1.1713元 |
| 2024-11-07 | 1.0651元 | 1.1712元 |
| 2024-11-06 | 1.0648元 | 1.1709元 |
| 2024-11-05 | 1.0648元 | 1.1709元 |
| 2024-11-04 | 1.0648元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.0643元 | 1.1704元 |
| 2024-10-31 | 1.0639元 | 1.1700元 |
| 2024-10-30 | 1.0638元 | 1.1699元 |
| 2024-10-29 | 1.0638元 | 1.1699元 |
| 2024-10-28 | 1.0638元 | 1.1699元 |
| 2024-10-25 | 1.0637元 | 1.1698元 |
| 2024-10-24 | 1.0637元 | 1.1698元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.1699元 |
| 2024-10-22 | 1.0640元 | 1.1701元 |
| 2024-10-21 | 1.0641元 | 1.1702元 |
| 2024-10-18 | 1.0639元 | 1.1700元 |
| 2024-10-17 | 1.0704元 | 1.1698元 |
| 2024-10-16 | 1.0702元 | 1.1696元 |
| 2024-10-15 | 1.0699元 | 1.1693元 |
| 2024-10-14 | 1.0694元 | 1.1688元 |
