中金新医药C (007005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2,746.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2896元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药A | ||||
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中金新医药C(007005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.23万元 | 1.20% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 222.64万元 | 1.20% | 37.11万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.74万元 | 1.50% | 21.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 271.25万元 | 1.50% | 45.21万元 | 0.25% |
