中金新医药C (007005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数2,746.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2968元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药A | ||||
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中金新医药C(007005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-12-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-12-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-12-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-12-23 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-12-20 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-12-19 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-12-18 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-12-17 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-12-13 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-12 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-12-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-12-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-12-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-12-05 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-04 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-12-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-12-02 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-11-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-11-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-11-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-11-21 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-11-18 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-11-15 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-11-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-11 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-08 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-11-07 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-04 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-10-31 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-10-30 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-10-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-10-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-25 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-10-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-10-23 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-10-22 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
