中金新医药C (007005.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2266元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药A | ||||
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中金新医药C(007005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-07-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-26 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-25 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-18 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-07-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-16 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-07-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-07-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-07-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-07-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-07-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-07-01 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-06-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-06-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-26 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-06-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-24 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-06-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-06-20 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-06-19 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-06-18 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-06-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-06-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-06-13 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-06-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-06-11 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-06-07 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-06-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-05 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-06-04 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-06-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-05-31 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-05-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-05-29 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-05-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-05-27 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-05-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-05-23 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-05-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
