中金新医药C (007005.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2266元基金经理丁天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金中金新医药A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金新医药C(007005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,055.90万 | 1,604.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,217.95万 | 1,645.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2,498.01万 | 1,693.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,872.96万 | 1,900.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 2,996.83万 | 1,818.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 3,055.20万 | 1,807.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 3,100.72万 | 1,881.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 3,088.03万 | 2,010.83万元 | -- |
