中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率0.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券C | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 6.13亿 | 1,226.75万元 | 1.95% | 3.90% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.02 元 | 10.55亿 | 2,109.51万元 | 1.94% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.01 元 | 10.48亿 | 1,047.82万元 | 0.99% | 4.77% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.019 元 | 6.84亿 | 1,299.12万元 | 1.85% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.02 元 | 6.73亿 | 1,345.30万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
