中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率0.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券C | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.75万元 | 0.50% | 64.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 457.52万元 | 0.50% | 183.01万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 266.50万元 | 0.50% | 106.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 427.48万元 | 0.50% | 170.99万元 | 0.20% |
