中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率0.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券C | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.46亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.56亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.44亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.34亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.28亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.80亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.70亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 10.42亿 | 10.55亿元 | -- |
