国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0575元基金经理陶尹斌管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债1-3年国开债指数A | ||||
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0575元 | 1.1705元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.1705元 |
| 2024-07-24 | 1.0574元 | 1.1704元 |
| 2024-07-23 | 1.0574元 | 1.1704元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.1702元 |
| 2024-07-19 | 1.0563元 | 1.1693元 |
| 2024-07-18 | 1.0561元 | 1.1691元 |
| 2024-07-17 | 1.0562元 | 1.1692元 |
| 2024-07-16 | 1.0562元 | 1.1692元 |
| 2024-07-15 | 1.0562元 | 1.1692元 |
| 2024-07-12 | 1.0560元 | 1.1690元 |
| 2024-07-11 | 1.0557元 | 1.1687元 |
| 2024-07-10 | 1.0555元 | 1.1685元 |
| 2024-07-09 | 1.0554元 | 1.1684元 |
| 2024-07-08 | 1.0550元 | 1.1680元 |
| 2024-07-05 | 1.0556元 | 1.1686元 |
| 2024-07-04 | 1.0559元 | 1.1689元 |
| 2024-07-03 | 1.0559元 | 1.1689元 |
| 2024-07-02 | 1.0556元 | 1.1686元 |
| 2024-07-01 | 1.0551元 | 1.1681元 |
| 2024-06-28 | 1.0554元 | 1.1684元 |
| 2024-06-27 | 1.0554元 | 1.1684元 |
| 2024-06-26 | 1.0551元 | 1.1681元 |
| 2024-06-25 | 1.0548元 | 1.1678元 |
| 2024-06-24 | 1.0544元 | 1.1674元 |
| 2024-06-21 | 1.0540元 | 1.1670元 |
| 2024-06-20 | 1.0541元 | 1.1671元 |
| 2024-06-19 | 1.0540元 | 1.1670元 |
| 2024-06-18 | 1.0536元 | 1.1666元 |
| 2024-06-17 | 1.0534元 | 1.1664元 |
| 2024-06-14 | 1.0534元 | 1.1664元 |
| 2024-06-13 | 1.0533元 | 1.1663元 |
| 2024-06-12 | 1.0534元 | 1.1664元 |
| 2024-06-11 | 1.0535元 | 1.1665元 |
| 2024-06-07 | 1.0533元 | 1.1663元 |
| 2024-06-06 | 1.0533元 | 1.1663元 |
| 2024-06-05 | 1.0531元 | 1.1661元 |
| 2024-06-04 | 1.0528元 | 1.1658元 |
| 2024-06-03 | 1.0527元 | 1.1657元 |
| 2024-05-31 | 1.0522元 | 1.1652元 |
| 2024-05-30 | 1.0521元 | 1.1651元 |
| 2024-05-29 | 1.0520元 | 1.1650元 |
| 2024-05-28 | 1.0519元 | 1.1649元 |
| 2024-05-27 | 1.0517元 | 1.1647元 |
| 2024-05-24 | 1.0517元 | 1.1647元 |
| 2024-05-23 | 1.0517元 | 1.1647元 |
| 2024-05-22 | 1.0514元 | 1.1644元 |
| 2024-05-21 | 1.0512元 | 1.1642元 |
| 2024-05-20 | 1.0513元 | 1.1643元 |
| 2024-05-17 | 1.0512元 | 1.1642元 |
