平安如意中短债A (007017.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,313.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债E 、 平安如意中短债C | ||||
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平安如意中短债A(007017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0795元 | 1.2238元 |
| 2024-12-19 | 1.0791元 | 1.2234元 |
| 2024-12-18 | 1.0791元 | 1.2234元 |
| 2024-12-17 | 1.0793元 | 1.2236元 |
| 2024-12-16 | 1.0792元 | 1.2235元 |
| 2024-12-13 | 1.1056元 | 1.2229元 |
| 2024-12-12 | 1.1050元 | 1.2223元 |
| 2024-12-11 | 1.1048元 | 1.2221元 |
| 2024-12-10 | 1.1046元 | 1.2219元 |
| 2024-12-09 | 1.1033元 | 1.2206元 |
| 2024-12-06 | 1.1032元 | 1.2205元 |
| 2024-12-05 | 1.1031元 | 1.2204元 |
| 2024-12-04 | 1.1030元 | 1.2203元 |
| 2024-12-03 | 1.1026元 | 1.2199元 |
| 2024-12-02 | 1.1024元 | 1.2197元 |
| 2024-11-29 | 1.1012元 | 1.2185元 |
| 2024-11-28 | 1.1008元 | 1.2181元 |
| 2024-11-27 | 1.1007元 | 1.2180元 |
| 2024-11-26 | 1.1005元 | 1.2178元 |
| 2024-11-25 | 1.1004元 | 1.2177元 |
| 2024-11-22 | 1.1001元 | 1.2174元 |
| 2024-11-21 | 1.1000元 | 1.2173元 |
| 2024-11-20 | 1.0999元 | 1.2172元 |
| 2024-11-19 | 1.0999元 | 1.2172元 |
| 2024-11-18 | 1.0998元 | 1.2171元 |
| 2024-11-15 | 1.0997元 | 1.2170元 |
| 2024-11-14 | 1.0995元 | 1.2168元 |
| 2024-11-13 | 1.0994元 | 1.2167元 |
| 2024-11-12 | 1.0993元 | 1.2166元 |
| 2024-11-11 | 1.0990元 | 1.2163元 |
| 2024-11-08 | 1.0987元 | 1.2160元 |
| 2024-11-07 | 1.0984元 | 1.2157元 |
| 2024-11-06 | 1.0981元 | 1.2154元 |
| 2024-11-05 | 1.0980元 | 1.2153元 |
| 2024-11-04 | 1.0978元 | 1.2151元 |
| 2024-11-01 | 1.0975元 | 1.2148元 |
| 2024-10-31 | 1.0970元 | 1.2143元 |
| 2024-10-30 | 1.0969元 | 1.2142元 |
| 2024-10-29 | 1.0970元 | 1.2143元 |
| 2024-10-28 | 1.0970元 | 1.2143元 |
| 2024-10-25 | 1.0970元 | 1.2143元 |
| 2024-10-24 | 1.0971元 | 1.2144元 |
| 2024-10-23 | 1.0970元 | 1.2143元 |
| 2024-10-22 | 1.0975元 | 1.2148元 |
| 2024-10-21 | 1.0976元 | 1.2149元 |
| 2024-10-18 | 1.0975元 | 1.2148元 |
| 2024-10-17 | 1.0974元 | 1.2147元 |
| 2024-10-16 | 1.0971元 | 1.2144元 |
| 2024-10-15 | 1.0968元 | 1.2141元 |
| 2024-10-14 | 1.0961元 | 1.2134元 |
