平安如意中短债A(007017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0986元 | 1.2159元 |
| 2024-07-29 | 1.0984元 | 1.2157元 |
| 2024-07-26 | 1.0981元 | 1.2154元 |
| 2024-07-25 | 1.0979元 | 1.2152元 |
| 2024-07-24 | 1.0976元 | 1.2149元 |
| 2024-07-23 | 1.0975元 | 1.2148元 |
| 2024-07-22 | 1.0974元 | 1.2147元 |
| 2024-07-19 | 1.0969元 | 1.2142元 |
| 2024-07-18 | 1.0969元 | 1.2142元 |
| 2024-07-17 | 1.0968元 | 1.2141元 |
| 2024-07-16 | 1.0968元 | 1.2141元 |
| 2024-07-15 | 1.0967元 | 1.2140元 |
| 2024-07-12 | 1.0964元 | 1.2137元 |
| 2024-07-11 | 1.0962元 | 1.2135元 |
| 2024-07-10 | 1.0961元 | 1.2134元 |
| 2024-07-09 | 1.0960元 | 1.2133元 |
| 2024-07-08 | 1.0959元 | 1.2132元 |
| 2024-07-05 | 1.0961元 | 1.2134元 |
| 2024-07-04 | 1.0961元 | 1.2134元 |
| 2024-07-03 | 1.0960元 | 1.2133元 |
| 2024-07-02 | 1.0958元 | 1.2131元 |
| 2024-07-01 | 1.0956元 | 1.2129元 |
| 2024-06-28 | 1.0958元 | 1.2131元 |
| 2024-06-27 | 1.0955元 | 1.2128元 |
| 2024-06-26 | 1.0953元 | 1.2126元 |
| 2024-06-25 | 1.0952元 | 1.2125元 |
| 2024-06-24 | 1.0951元 | 1.2124元 |
| 2024-06-21 | 1.0949元 | 1.2122元 |
| 2024-06-20 | 1.0950元 | 1.2123元 |
| 2024-06-19 | 1.0950元 | 1.2123元 |
| 2024-06-18 | 1.0950元 | 1.2123元 |
| 2024-06-17 | 1.0949元 | 1.2122元 |
| 2024-06-14 | 1.1357元 | 1.2120元 |
| 2024-06-13 | 1.1356元 | 1.2119元 |
| 2024-06-12 | 1.1354元 | 1.2117元 |
| 2024-06-11 | 1.1353元 | 1.2116元 |
| 2024-06-07 | 1.1350元 | 1.2113元 |
| 2024-06-06 | 1.1348元 | 1.2111元 |
| 2024-06-05 | 1.1346元 | 1.2109元 |
| 2024-06-04 | 1.1345元 | 1.2108元 |
| 2024-06-03 | 1.1344元 | 1.2107元 |
| 2024-05-31 | 1.1341元 | 1.2104元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.2103元 |
| 2024-05-29 | 1.1339元 | 1.2102元 |
| 2024-05-28 | 1.1337元 | 1.2100元 |
| 2024-05-27 | 1.1335元 | 1.2098元 |
| 2024-05-24 | 1.1334元 | 1.2097元 |
| 2024-05-23 | 1.1332元 | 1.2095元 |
| 2024-05-22 | 1.1330元 | 1.2093元 |
| 2024-05-21 | 1.1329元 | 1.2092元 |
