平安如意中短债E (007019.jj)平安基金管理有限公司持有人户数5.15万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债A 、 平安如意中短债C | ||||
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平安如意中短债E(007019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0739元 | 1.2010元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.2006元 |
| 2024-12-18 | 1.0735元 | 1.2006元 |
| 2024-12-17 | 1.0737元 | 1.2008元 |
| 2024-12-16 | 1.0737元 | 1.2008元 |
| 2024-12-13 | 1.0971元 | 1.2002元 |
| 2024-12-12 | 1.0965元 | 1.1996元 |
| 2024-12-11 | 1.0963元 | 1.1994元 |
| 2024-12-10 | 1.0961元 | 1.1992元 |
| 2024-12-09 | 1.0948元 | 1.1979元 |
| 2024-12-06 | 1.0948元 | 1.1979元 |
| 2024-12-05 | 1.0946元 | 1.1977元 |
| 2024-12-04 | 1.0946元 | 1.1977元 |
| 2024-12-03 | 1.0942元 | 1.1973元 |
| 2024-12-02 | 1.0940元 | 1.1971元 |
| 2024-11-29 | 1.0928元 | 1.1959元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.1956元 |
| 2024-11-27 | 1.0923元 | 1.1954元 |
| 2024-11-26 | 1.0922元 | 1.1953元 |
| 2024-11-25 | 1.0921元 | 1.1952元 |
| 2024-11-22 | 1.0918元 | 1.1949元 |
| 2024-11-21 | 1.0917元 | 1.1948元 |
| 2024-11-20 | 1.0917元 | 1.1948元 |
| 2024-11-19 | 1.0916元 | 1.1947元 |
| 2024-11-18 | 1.0916元 | 1.1947元 |
| 2024-11-15 | 1.0915元 | 1.1946元 |
| 2024-11-14 | 1.0913元 | 1.1944元 |
| 2024-11-13 | 1.0912元 | 1.1943元 |
| 2024-11-12 | 1.0911元 | 1.1942元 |
| 2024-11-11 | 1.0909元 | 1.1940元 |
| 2024-11-08 | 1.0906元 | 1.1937元 |
| 2024-11-07 | 1.0903元 | 1.1934元 |
| 2024-11-06 | 1.0901元 | 1.1932元 |
| 2024-11-05 | 1.0900元 | 1.1931元 |
| 2024-11-04 | 1.0898元 | 1.1929元 |
| 2024-11-01 | 1.0894元 | 1.1925元 |
| 2024-10-31 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-10-30 | 1.0889元 | 1.1920元 |
| 2024-10-29 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-10-28 | 1.0891元 | 1.1922元 |
| 2024-10-25 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-10-24 | 1.0891元 | 1.1922元 |
| 2024-10-23 | 1.0891元 | 1.1922元 |
| 2024-10-22 | 1.0896元 | 1.1927元 |
| 2024-10-21 | 1.0897元 | 1.1928元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.1927元 |
| 2024-10-17 | 1.0895元 | 1.1926元 |
| 2024-10-16 | 1.0892元 | 1.1923元 |
| 2024-10-15 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-10-14 | 1.0883元 | 1.1914元 |
