平安如意中短债E(007019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0915元 | 1.1946元 |
| 2024-07-29 | 1.0913元 | 1.1944元 |
| 2024-07-26 | 1.0910元 | 1.1941元 |
| 2024-07-25 | 1.0908元 | 1.1939元 |
| 2024-07-24 | 1.0906元 | 1.1937元 |
| 2024-07-23 | 1.0905元 | 1.1936元 |
| 2024-07-22 | 1.0903元 | 1.1934元 |
| 2024-07-19 | 1.0899元 | 1.1930元 |
| 2024-07-18 | 1.0899元 | 1.1930元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.1930元 |
| 2024-07-16 | 1.0899元 | 1.1930元 |
| 2024-07-15 | 1.0897元 | 1.1928元 |
| 2024-07-12 | 1.0895元 | 1.1926元 |
| 2024-07-11 | 1.0893元 | 1.1924元 |
| 2024-07-10 | 1.0892元 | 1.1923元 |
| 2024-07-09 | 1.0892元 | 1.1923元 |
| 2024-07-08 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-07-05 | 1.0893元 | 1.1924元 |
| 2024-07-04 | 1.0893元 | 1.1924元 |
| 2024-07-03 | 1.0892元 | 1.1923元 |
| 2024-07-02 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-07-01 | 1.0889元 | 1.1920元 |
| 2024-06-28 | 1.0890元 | 1.1921元 |
| 2024-06-27 | 1.0888元 | 1.1919元 |
| 2024-06-26 | 1.0886元 | 1.1917元 |
| 2024-06-25 | 1.0885元 | 1.1916元 |
| 2024-06-24 | 1.0884元 | 1.1915元 |
| 2024-06-21 | 1.0882元 | 1.1913元 |
| 2024-06-20 | 1.0884元 | 1.1915元 |
| 2024-06-19 | 1.0883元 | 1.1914元 |
| 2024-06-18 | 1.0883元 | 1.1914元 |
| 2024-06-17 | 1.0882元 | 1.1913元 |
| 2024-06-14 | 1.1231元 | 1.1912元 |
| 2024-06-13 | 1.1230元 | 1.1911元 |
| 2024-06-12 | 1.1229元 | 1.1910元 |
| 2024-06-11 | 1.1227元 | 1.1908元 |
| 2024-06-07 | 1.1225元 | 1.1906元 |
| 2024-06-06 | 1.1223元 | 1.1904元 |
| 2024-06-05 | 1.1221元 | 1.1902元 |
| 2024-06-04 | 1.1220元 | 1.1901元 |
| 2024-06-03 | 1.1219元 | 1.1900元 |
| 2024-05-31 | 1.1216元 | 1.1897元 |
| 2024-05-30 | 1.1216元 | 1.1897元 |
| 2024-05-29 | 1.1215元 | 1.1896元 |
| 2024-05-28 | 1.1213元 | 1.1894元 |
| 2024-05-27 | 1.1212元 | 1.1893元 |
| 2024-05-24 | 1.1210元 | 1.1891元 |
| 2024-05-23 | 1.1209元 | 1.1890元 |
| 2024-05-22 | 1.1207元 | 1.1888元 |
| 2024-05-21 | 1.1206元 | 1.1887元 |
