华安添鑫中短债C (007020.jj)华安基金管理有限公司持有人户数35.25万 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安添鑫中短债A 、 华安添鑫中短债E | ||||
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华安添鑫中短债C(007020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-12-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-18 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
