华安添鑫中短债C(007020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-07-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-24 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-05-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-05-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-05-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-05-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-05-23 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
