嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0356元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数A | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0053 元 | 655.40万 | 3.47万元 | 0.52% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0047 元 | 631.93万 | 2.97万元 | 0.46% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0035 元 | 150.36万 | 5,262.65元 | 0.34% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0028 元 | 249.99万 | 6,999.64元 | 0.28% | 2.75% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0044 元 | 184.91万 | 8,136.16元 | 0.44% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0177 元 | 213.00万 | 3.77万元 | 1.74% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.003 元 | 106.45万 | 3,193.57元 | 0.30% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.014 元 | 49.85万 | 6,979.28元 | 1.38% | 2.75% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0051 元 | 49.85万 | 2,542.45元 | 0.50% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0041 元 | 4,823.09万 | 19.77万元 | 0.40% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0028 元 | 5.84亿 | 163.39万元 | 0.28% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.002 元 | 4.46亿 | 89.22万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
