嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0356元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数A | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 672.57万 | 655.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 646.72万 | 631.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 152.93万 | 150.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 208.47万 | 207.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 250.74万 | 249.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 185.25万 | 184.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 214.79万 | 213.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 107.21万 | 106.45万元 | -- |
