嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0228元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.99万元 | 0.15% | 19.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 217.31万元 | 0.15% | 72.44万元 | 0.05% |
| 2023-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 129.14万元 | 0.15% | 43.05万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 286.31万元 | 0.15% | 95.44万元 | 0.05% |
