嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0356元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数A | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0356元 | 1.1720元 |
| 2024-12-20 | 1.0348元 | 1.1712元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.1700元 |
| 2024-12-18 | 1.0331元 | 1.1695元 |
| 2024-12-17 | 1.0329元 | 1.1693元 |
| 2024-12-16 | 1.0330元 | 1.1694元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.1690元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.1677元 |
| 2024-12-11 | 1.0305元 | 1.1669元 |
| 2024-12-10 | 1.0302元 | 1.1666元 |
| 2024-12-09 | 1.0290元 | 1.1654元 |
| 2024-12-06 | 1.0284元 | 1.1648元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.1649元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.1649元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.1644元 |
| 2024-12-02 | 1.0282元 | 1.1646元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.1630元 |
| 2024-11-28 | 1.0256元 | 1.1620元 |
| 2024-11-27 | 1.0251元 | 1.1615元 |
| 2024-11-26 | 1.0250元 | 1.1614元 |
| 2024-11-25 | 1.0250元 | 1.1614元 |
| 2024-11-22 | 1.0247元 | 1.1611元 |
| 2024-11-21 | 1.0248元 | 1.1612元 |
| 2024-11-20 | 1.0244元 | 1.1608元 |
| 2024-11-19 | 1.0244元 | 1.1608元 |
| 2024-11-18 | 1.0241元 | 1.1605元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.1608元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.1607元 |
| 2024-11-13 | 1.0242元 | 1.1606元 |
| 2024-11-12 | 1.0243元 | 1.1607元 |
| 2024-11-11 | 1.0240元 | 1.1604元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.1602元 |
| 2024-11-07 | 1.0237元 | 1.1601元 |
| 2024-11-06 | 1.0232元 | 1.1596元 |
| 2024-11-05 | 1.0233元 | 1.1597元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.1596元 |
| 2024-11-01 | 1.0231元 | 1.1595元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.1590元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.1586元 |
| 2024-10-29 | 1.0223元 | 1.1587元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.1584元 |
| 2024-10-25 | 1.0219元 | 1.1583元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.1576元 |
| 2024-10-23 | 1.0212元 | 1.1576元 |
| 2024-10-22 | 1.0212元 | 1.1576元 |
| 2024-10-21 | 1.0221元 | 1.1585元 |
| 2024-10-18 | 1.0275元 | 1.1586元 |
| 2024-10-17 | 1.0279元 | 1.1590元 |
| 2024-10-16 | 1.0275元 | 1.1586元 |
| 2024-10-15 | 1.0278元 | 1.1589元 |
