嘉实中债1-3政金债指数C (007022.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0228元基金经理王立芹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债1-3政金债指数A | ||||
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嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0228元 | 1.1539元 |
| 2024-08-29 | 1.0226元 | 1.1537元 |
| 2024-08-28 | 1.0227元 | 1.1538元 |
| 2024-08-27 | 1.0220元 | 1.1531元 |
| 2024-08-26 | 1.0227元 | 1.1538元 |
| 2024-08-23 | 1.0227元 | 1.1538元 |
| 2024-08-22 | 1.0221元 | 1.1532元 |
| 2024-08-21 | 1.0219元 | 1.1530元 |
| 2024-08-20 | 1.0219元 | 1.1530元 |
| 2024-08-19 | 1.0219元 | 1.1530元 |
| 2024-08-16 | 1.0218元 | 1.1529元 |
| 2024-08-15 | 1.0219元 | 1.1530元 |
| 2024-08-14 | 1.0226元 | 1.1537元 |
| 2024-08-13 | 1.0220元 | 1.1531元 |
| 2024-08-12 | 1.0209元 | 1.1520元 |
| 2024-08-09 | 1.0224元 | 1.1535元 |
| 2024-08-08 | 1.0228元 | 1.1539元 |
| 2024-08-07 | 1.0236元 | 1.1547元 |
| 2024-08-06 | 1.0233元 | 1.1544元 |
| 2024-08-05 | 1.0237元 | 1.1548元 |
| 2024-08-02 | 1.0223元 | 1.1534元 |
| 2024-08-01 | 1.0221元 | 1.1532元 |
| 2024-07-31 | 1.0215元 | 1.1526元 |
| 2024-07-30 | 1.0211元 | 1.1522元 |
| 2024-07-29 | 1.0208元 | 1.1519元 |
| 2024-07-26 | 1.0206元 | 1.1517元 |
| 2024-07-25 | 1.0206元 | 1.1517元 |
| 2024-07-24 | 1.0205元 | 1.1516元 |
| 2024-07-23 | 1.0206元 | 1.1517元 |
| 2024-07-22 | 1.0201元 | 1.1512元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.1501元 |
| 2024-07-18 | 1.0188元 | 1.1499元 |
| 2024-07-17 | 1.0190元 | 1.1501元 |
| 2024-07-16 | 1.0189元 | 1.1500元 |
| 2024-07-15 | 1.0235元 | 1.1499元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.1497元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.1494元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.1490元 |
| 2024-07-09 | 1.0225元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.0220元 | 1.1484元 |
| 2024-07-05 | 1.0227元 | 1.1491元 |
| 2024-07-04 | 1.0235元 | 1.1499元 |
| 2024-07-03 | 1.0237元 | 1.1501元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.1497元 |
| 2024-07-01 | 1.0227元 | 1.1491元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.1497元 |
| 2024-06-27 | 1.0232元 | 1.1496元 |
| 2024-06-26 | 1.0227元 | 1.1491元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.1487元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.1481元 |
