中银证券安泽债券C (007024.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泽债券A | ||||
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.19亿 | 88.75% |
| (其中) 债券 | 20.19亿 | 88.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 161.84万 | 0.07% |
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