中银证券安泽债券C (007024.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泽债券A | ||||
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.19% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2023 | 0.15% | 0.12% | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.14% | 0.35% | 2.35% |
| 2022 | 0.46% | 0.04% | 0.05% | 0.36% | 0.34% | 0.12% | 0.41% | 0.23% | 0.09% | 0.19% | -0.24% | 0.22% | 2.29% |
| 2021 | -0.02% | 0.22% | 0.36% | 0.32% | 0.32% | 0.24% | 0.65% | 0.18% | 0.08% | 0.13% | 0.41% | 0.87% | 3.81% |
| 2020 | 0.19% | 0.76% | 0.66% | 0.81% | -0.44% | -0.40% | 0.13% | -0.08% | 0.18% | 0.40% | 0.22% | 0.91% | 3.37% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.12% | 0.36% | 0.41% | -- |
