中银证券安泽债券C (007024.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泽债券A | ||||
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1381元 | 1.1601元 |
| 2024-07-29 | 1.1380元 | 1.1600元 |
| 2024-07-26 | 1.1377元 | 1.1597元 |
| 2024-07-25 | 1.1374元 | 1.1594元 |
| 2024-07-24 | 1.1371元 | 1.1591元 |
| 2024-07-23 | 1.1370元 | 1.1590元 |
| 2024-07-22 | 1.1366元 | 1.1586元 |
| 2024-07-19 | 1.1359元 | 1.1579元 |
| 2024-07-18 | 1.1358元 | 1.1578元 |
| 2024-07-17 | 1.1358元 | 1.1578元 |
| 2024-07-16 | 1.1358元 | 1.1578元 |
| 2024-07-15 | 1.1357元 | 1.1577元 |
| 2024-07-12 | 1.1355元 | 1.1575元 |
| 2024-07-11 | 1.1354元 | 1.1574元 |
| 2024-07-10 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2024-07-09 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2024-07-08 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2024-07-05 | 1.1351元 | 1.1571元 |
| 2024-07-04 | 1.1352元 | 1.1572元 |
| 2024-07-03 | 1.1351元 | 1.1571元 |
| 2024-07-02 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2024-07-01 | 1.1348元 | 1.1568元 |
| 2024-06-28 | 1.1348元 | 1.1568元 |
| 2024-06-27 | 1.1347元 | 1.1567元 |
| 2024-06-26 | 1.1345元 | 1.1565元 |
| 2024-06-25 | 1.1344元 | 1.1564元 |
| 2024-06-24 | 1.1343元 | 1.1563元 |
| 2024-06-21 | 1.1341元 | 1.1561元 |
| 2024-06-20 | 1.1341元 | 1.1561元 |
| 2024-06-19 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2024-06-18 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2024-06-17 | 1.1338元 | 1.1558元 |
| 2024-06-14 | 1.1337元 | 1.1557元 |
| 2024-06-13 | 1.1336元 | 1.1556元 |
| 2024-06-12 | 1.1335元 | 1.1555元 |
| 2024-06-11 | 1.1335元 | 1.1555元 |
| 2024-06-07 | 1.1333元 | 1.1553元 |
| 2024-06-06 | 1.1332元 | 1.1552元 |
| 2024-06-05 | 1.1331元 | 1.1551元 |
| 2024-06-04 | 1.1330元 | 1.1550元 |
| 2024-06-03 | 1.1330元 | 1.1550元 |
| 2024-05-31 | 1.1327元 | 1.1547元 |
| 2024-05-30 | 1.1327元 | 1.1547元 |
| 2024-05-29 | 1.1327元 | 1.1547元 |
| 2024-05-28 | 1.1326元 | 1.1546元 |
| 2024-05-27 | 1.1325元 | 1.1545元 |
| 2024-05-24 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2024-05-23 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2024-05-22 | 1.1322元 | 1.1542元 |
| 2024-05-21 | 1.1321元 | 1.1541元 |
