中银证券安泽债券C (007024.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泽债券A | ||||
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中银证券安泽债券C(007024) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,813.42 | 2,479.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,337.16 | 6,504.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7,569.44 | 6,753.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78万 | 1.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7,492.21 | 6,754.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.36万 | 1.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.90万 | 1.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 22.98万 | 21.02万元 | -- |
