平安可转债C (007033.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,359.00 | 成立日期 | 2019-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理陈浩宇管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安可转债A | ||||
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平安可转债C(007033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
