海富通聚合纯债 (007037.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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海富通聚合纯债(007037) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.021 元 | 7.85亿 | 1,649.15万元 | 2.03% | 2.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
