海富通聚合纯债 (007037.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0784元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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海富通聚合纯债(007037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.43亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.29亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8.20亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.12亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.07亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.01亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.98亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8.10亿 | 7.85亿元 | -- |
