海富通聚合纯债 (007037.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0784元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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海富通聚合纯债(007037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0784元 | 1.1593元 |
| 2024-07-25 | 1.0777元 | 1.1586元 |
| 2024-07-24 | 1.0765元 | 1.1574元 |
| 2024-07-23 | 1.0762元 | 1.1571元 |
| 2024-07-22 | 1.0755元 | 1.1564元 |
| 2024-07-19 | 1.0742元 | 1.1551元 |
| 2024-07-18 | 1.0739元 | 1.1548元 |
| 2024-07-17 | 1.0740元 | 1.1549元 |
| 2024-07-16 | 1.0740元 | 1.1549元 |
| 2024-07-15 | 1.0738元 | 1.1547元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.1539元 |
| 2024-07-11 | 1.0725元 | 1.1534元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.1531元 |
| 2024-07-09 | 1.0722元 | 1.1531元 |
| 2024-07-08 | 1.0714元 | 1.1523元 |
| 2024-07-05 | 1.0725元 | 1.1534元 |
| 2024-07-04 | 1.0731元 | 1.1540元 |
| 2024-07-03 | 1.0731元 | 1.1540元 |
| 2024-07-02 | 1.0726元 | 1.1535元 |
| 2024-07-01 | 1.0720元 | 1.1529元 |
| 2024-06-28 | 1.0732元 | 1.1541元 |
| 2024-06-27 | 1.0729元 | 1.1538元 |
| 2024-06-26 | 1.0721元 | 1.1530元 |
| 2024-06-25 | 1.0717元 | 1.1526元 |
| 2024-06-24 | 1.0712元 | 1.1521元 |
| 2024-06-21 | 1.0706元 | 1.1515元 |
| 2024-06-20 | 1.0710元 | 1.1519元 |
| 2024-06-19 | 1.0707元 | 1.1516元 |
| 2024-06-18 | 1.0701元 | 1.1510元 |
| 2024-06-17 | 1.0696元 | 1.1505元 |
| 2024-06-14 | 1.0695元 | 1.1504元 |
| 2024-06-13 | 1.0690元 | 1.1499元 |
| 2024-06-12 | 1.0687元 | 1.1496元 |
| 2024-06-11 | 1.0687元 | 1.1496元 |
| 2024-06-07 | 1.0682元 | 1.1491元 |
| 2024-06-06 | 1.0679元 | 1.1488元 |
| 2024-06-05 | 1.0677元 | 1.1486元 |
| 2024-06-04 | 1.0672元 | 1.1481元 |
| 2024-06-03 | 1.0669元 | 1.1478元 |
| 2024-05-31 | 1.0662元 | 1.1471元 |
| 2024-05-30 | 1.0661元 | 1.1470元 |
| 2024-05-29 | 1.0659元 | 1.1468元 |
| 2024-05-28 | 1.0655元 | 1.1464元 |
| 2024-05-27 | 1.0650元 | 1.1459元 |
| 2024-05-24 | 1.0648元 | 1.1457元 |
| 2024-05-23 | 1.0647元 | 1.1456元 |
| 2024-05-22 | 1.0641元 | 1.1450元 |
| 2024-05-21 | 1.0638元 | 1.1447元 |
| 2024-05-20 | 1.0639元 | 1.1448元 |
| 2024-05-17 | 1.0636元 | 1.1445元 |
