海富通聚合纯债 (007037.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1059元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通聚合纯债(007037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1059元 | 1.1868元 |
| 2024-12-19 | 1.1040元 | 1.1849元 |
| 2024-12-18 | 1.1038元 | 1.1847元 |
| 2024-12-17 | 1.1050元 | 1.1859元 |
| 2024-12-16 | 1.1054元 | 1.1863元 |
| 2024-12-13 | 1.1035元 | 1.1844元 |
| 2024-12-12 | 1.1013元 | 1.1822元 |
| 2024-12-11 | 1.1007元 | 1.1816元 |
| 2024-12-10 | 1.1002元 | 1.1811元 |
| 2024-12-09 | 1.0971元 | 1.1780元 |
| 2024-12-06 | 1.0959元 | 1.1768元 |
| 2024-12-05 | 1.0960元 | 1.1769元 |
| 2024-12-04 | 1.0957元 | 1.1766元 |
| 2024-12-03 | 1.0941元 | 1.1750元 |
| 2024-12-02 | 1.0941元 | 1.1750元 |
| 2024-11-29 | 1.0911元 | 1.1720元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.1708元 |
| 2024-11-27 | 1.0884元 | 1.1693元 |
| 2024-11-26 | 1.0884元 | 1.1693元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.1690元 |
| 2024-11-22 | 1.0870元 | 1.1679元 |
| 2024-11-21 | 1.0866元 | 1.1675元 |
| 2024-11-20 | 1.0857元 | 1.1666元 |
| 2024-11-19 | 1.0859元 | 1.1668元 |
| 2024-11-18 | 1.0853元 | 1.1662元 |
| 2024-11-15 | 1.0859元 | 1.1668元 |
| 2024-11-14 | 1.0856元 | 1.1665元 |
| 2024-11-13 | 1.0853元 | 1.1662元 |
| 2024-11-12 | 1.0859元 | 1.1668元 |
| 2024-11-11 | 1.0848元 | 1.1657元 |
| 2024-11-08 | 1.0840元 | 1.1649元 |
| 2024-11-07 | 1.0835元 | 1.1644元 |
| 2024-11-06 | 1.0827元 | 1.1636元 |
| 2024-11-05 | 1.0825元 | 1.1634元 |
| 2024-11-04 | 1.0819元 | 1.1628元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.1623元 |
| 2024-10-31 | 1.0803元 | 1.1612元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.1606元 |
| 2024-10-29 | 1.0798元 | 1.1607元 |
| 2024-10-28 | 1.0798元 | 1.1607元 |
| 2024-10-25 | 1.0799元 | 1.1608元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.1608元 |
| 2024-10-23 | 1.0800元 | 1.1609元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.1621元 |
| 2024-10-21 | 1.0824元 | 1.1633元 |
| 2024-10-18 | 1.0826元 | 1.1635元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.1637元 |
| 2024-10-16 | 1.0818元 | 1.1627元 |
| 2024-10-15 | 1.0818元 | 1.1627元 |
| 2024-10-14 | 1.0809元 | 1.1618元 |
