前海联合泳隆混合C (007040.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8017元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合A | ||||
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前海联合泳隆混合C(007040) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,076.98万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 31.95万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 78.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,082.96万 | 9.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 476.77万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.98万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 3.44万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,538.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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