前海联合泳隆混合C (007040.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合A | ||||
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前海联合泳隆混合C(007040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.09万元 | 0.70% | 17.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 465.31万元 | 0.70% | 66.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 278.09万元 | 0.70% | 39.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 349.85万元 | 0.70% | 49.98万元 | 0.10% |
