前海联合泳隆混合C (007040.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8017元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合A | ||||
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前海联合泳隆混合C(007040) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.77亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3.87亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.54亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 6.29亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7.45亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 7.66亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 6.78亿 | 5.64亿元 | -- |
