前海联合泳隆混合C (007040.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4.52万 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合A | ||||
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前海联合泳隆混合C(007040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-23 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-16 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-14 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-30 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-22 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-10-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
