前海联合泳隆混合C (007040.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8017元基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合A | ||||
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前海联合泳隆混合C(007040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-29 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-23 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-20 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-15 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-08-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-08-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-12 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-09 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-08-08 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-07 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-06 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-08-02 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-31 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-30 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-25 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-18 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-12 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-11 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-09 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-05 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-04 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-03 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-02 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-01 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-28 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-26 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-24 | 0.8566元 | 0.8566元 |
