前海联合泳隆混合C (007040.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9414元持有人户数4.52万基金经理张磊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隆混合A | ||||
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前海联合泳隆混合C(007040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-27 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-09-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-09-25 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-09-24 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-23 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-09-20 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-09-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-09-13 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-09-12 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-09-11 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-09-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-09-09 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-09-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-09-05 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-09-04 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-09-03 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-09-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-30 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-29 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-23 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-22 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-20 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-15 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-08-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-08-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-12 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-09 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-08-08 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-07 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-06 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-08-02 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-31 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-30 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-25 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
