前海联合泳涛混合C (007041.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数6,876.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1979元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合A | ||||
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前海联合泳涛混合C(007041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,431.14万 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 3,431.14万 | 82.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.49万 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 191.49万 | 4.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.31万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 331.49万 | 7.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,193.54万 | 76.56% |
| 卫生和社会工作 | 164.48万 | 3.94% |
| 金融业 | 43.61万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 25.89万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.78万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 8,427.00 | 0.02% |
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