前海联合泳涛混合C (007041.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合A | ||||
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前海联合泳涛混合C(007041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,084.29万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 3,084.29万 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 274.14万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 16.27万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,782.82万 | 82.46% |
| 批发和零售业 | 211.91万 | 6.28% |
| 教育 | 49.01万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.55万 | 1.20% |
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