前海联合泳涛混合C (007041.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数6,876.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1979元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合A | ||||
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前海联合泳涛混合C(007041) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 2,408.63万 | 1,838.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,134.23万 | 1,816.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,532.51万 | 1,904.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 3,253.88万 | 2,284.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,120.72万 | 2,635.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 4,626.59万 | 2,847.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 6,482.91万 | 3,530.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 4,183.88万 | 2,229.62万元 | -- |
