前海联合泳涛混合C (007041.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0759元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合A | ||||
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前海联合泳涛混合C(007041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-12 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-07-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-02 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-06-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-06-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-06-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-06-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-06-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-06-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-06-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-06-06 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-06-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-04 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-06-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-05-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-05-30 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-05-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-05-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-05-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-05-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-05-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-05-20 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-05-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
