前海联合泳涛混合C (007041.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数6,876.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2144元基金经理王静管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳涛混合A | ||||
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前海联合泳涛混合C(007041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-12-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-12-13 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-12-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-12-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-02 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-11-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-28 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-11-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-18 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-11-14 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-11-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-11 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-08 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-11-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-11-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-10-31 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-10-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-10-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-10-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-10-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-10-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-10-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-21 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
