前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数4,325.00 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2848元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.01% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,889.16万 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 5,889.16万 | 88.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 528.23万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 206.91万 | 3.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,353.42万 | 35.53% |
| 金融业 | 1,630.19万 | 24.61% |
| 采矿业 | 1,330.15万 | 20.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.63万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.90万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 125.89万 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.84万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.02% |
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