前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9995元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,844.92万 | 85.34% |
| (其中) 股票 | 4,844.92万 | 85.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 752.48万 | 13.25% |
| 3 | 其他资产 | 79.75万 | 1.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.34%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,133.93万 | 37.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 974.91万 | 17.17% |
| 制造业 | 773.52万 | 13.63% |
| 金融业 | 617.68万 | 10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.00万 | 3.79% |
| 建筑业 | 128.79万 | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10万 | 0.02% |
加载中......
