前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9995元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.05元 | 1,341.05万 | 655.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,766.36万 | 875.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 2,387.03万 | 1,131.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,592.29万 | 1,148.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 2,807.14万 | 1,191.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.51元 | 3,059.85万 | 1,220.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.53元 | 3,223.95万 | 1,274.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.58元 | 3,334.20万 | 1,292.88万元 | -- |
