前海联合泓鑫混合C (007043.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9995元基金经理张勇管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泓鑫混合A | ||||
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前海联合泓鑫混合C(007043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.48万元 | 1.20% | 4.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 708.86万元 | 1.20% | 70.91万元 | 0.15% |
| 2023-09-06 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 393.95万元 | 1.50% | 39.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 916.10万元 | 1.50% | 91.61万元 | 0.15% |
